股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-011
中国光大银行股份有限公司
关于“光大转债”到期兑付结果暨股份变动公告
(资料图片仅供参考)
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
到期兑付数量：72,692,050张
到期兑付总金额：人民币7,632,665,250.00元
兑付资金发放日：2023年3月17日
可转债摘牌日：2023年3月17日
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国光大银行股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕315 号）核
准，中国光大银行股份有限公司（简称本行）于 2017 年 3 月 17 日通
过上海证券交易所（简称上交所）向社会公开发行面值总额人民币
，期限 6 年（即
自 2017 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 16 日）。经上海证券交易所自律
监管决定书〔2017〕79 号文同意，本行可转债于 2017 年 4 月 5 日起
在上交所挂牌交易，债券简称“光大转债”
，债券代码“113011”。
本行于 2023 年 2 月 11 日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》《证券日报》、上交所网站（www.sse.com.cn）及本行网站
（www.cebbank.com）披露了《关于“光大转债”到期兑付暨摘牌的
第一次提示性公告》
，并分别于 2023 年 2 月 14 日、2 月 16 日和 3 月
事项如下：
收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称中登上海
分公司）登记在册的光大转债全体持有人。
二、可转债到期兑付结果和对本行的影响
（一）转股情况
光大转债自 2017 年 9 月 18 日进入转股期，截至 2023 年 3 月 16
日，累计共有人民币 22,730,795,000.00 元光大转债已转为本行 A 股
普通股，累计转股股数为 6,596,456,061 股，占光大转债转股前本行
已发行普通股股份总额的 14.13%；未转股的光大转债余额为人民币
（二）股本变动情况
截至 2023 年 3 月 16 日，本行股本结构变动情况如下：
变动前普通股 占普通股总 变动后普通股 占普通股总
普通股 可转债转股
股份数（股） 股本比例 股份数（股） 股本比例
股份类别 （股）
（2022 年 12 月 31 日） （%） （2023 年 3 月 16 日） （%）
A股 41,353,244,591 76.53 5,053,570,970 46,406,815,561 78.54
H股 12,678,735,500 23.47 0 12,678,735,500 21.46
总股本 54,031,980,091 100.00 5,053,570,970 59,085,551,061 100.00
注：截至 2022 年 12 月 31 日的普通股总股本数据详见本行于 2023 年 1 月 5 日披露的《关于
可转债转股结果暨股份变动的公告》
。
（三）停止交易及转股
光大转债于 2023 年 3 月 14 日开始停止交易，2023 年 3 月 13 日
为最后交易日，2023 年 3 月 16 日为最后转股日。自 2023 年 3 月 17
日起，光大转债在上交所摘牌。
（四）到期兑付情况
根据中登上海分公司提供的数据，光大转债到期兑付情况如下：
（五）对本行的影响
元，占发行总额的 24.23%，未对本行资金使用造成影响。
本增加 6,596,456,061 股，补充本行核心一级资本，增强本行资本实
力。同时，由于本行总股本增加，短期内对本行每股收益有所摊薄。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
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